ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
ГККП «Ясли-сад № 8 »
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)
|
Наименование |
План 2015год |
|
ДОХОДЫ |
|
|
Бюджет |
50450 |
|
Хозрасчет |
59836 |
|
Итого доходов |
110286 |
|
Всего затрат по бюджету: |
|
|
Фонд оплаты труда |
39688 |
|
Коммунальные услуги |
5832 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
1119 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
233 |
|
Приобретение медикаментов |
115 |
|
Текущий ремонт |
1000 |
|
Прочие услуги и работы |
2203 |
|
Прочие текущие затраты |
260 |
|
Итого затрат по бюджету |
50450 |
|
Всего затрат по хозрасчету: |
|
|
Фонд оплаты труда |
7950 |
|
Коммунальные услуги |
1888 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
2725 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
327 |
|
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС |
315 |
|
Приобретение продуктов питания |
43360 |
|
Текущий ремонт |
105 |
|
Прочие услуги и работы |
1032 |
|
Приобретение медикаментов |
69 |
|
Прочие текущие затраты |
1958 |
|
Итого затрат по хозрасчету |
59729 |
Заведующая ГККП «Ясли-сад № 8 »: Карибаева К.Б.
Бухгалтер: Каргина Т.Б.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада- 340
количество групп -14, 359 детей
бюджет -6 групп с 5 до 7 лет, детей-157
хозрасчет -8 групп с 2х до 5ти лет, детей-202
по ГККП «Ясли – сада № 8 » штатная численность 80,89 штатныхединиц, в том числе педагогический персонал 37,96 единиц. Обслуживающий персонал 42,93 единиц;
Доходы и расходы по бюджету за 2015г.
1.Доходы составили 50450 тыс.тенге, из них:
– из местного бюджета 47014 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 3436тыс.тенге
I.Расходы по бюджету составили – 50450 тыс.тенге
ФОТ 39039 тыс.тенге
Местный бюджет -35603тыс.тенге,
Республиканский бюджет -3436 тыс.тенге
- коммунальные услуги. Всего затрат на сумму 5832 тыс. тенге;
(водоотведение – 457 тыс. тенге, холодную – 327 тыс. тенге, отопления – 2673 тыс.тенге, хим. вода – 195 тыс.тенге горячая – 455 тыс. тенге, электроэнергии – 1102 тыс.тенге, услуги связи и интернет – 623 тыс. тенге.)
- приобретение медикаментов. Всего затрат на сумму 115 тыс. тенге
(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму
830 тыс. тенге: (метла чий, лом, лопата штыковая, снеговая, метлы с черенком, веник сорго, ведра пластмассовые с крышкой, грабли, швабра, перчатки резиновые, тканевые, мешки для мусора)
- Приобретены канцелярский товары. Всего затрат на сумму 233 тыс. тенге: (бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлам А4, файлы прозрачный, клей карандаш, журнал регистрации приказов, тетради канцелярские, скобы для степлер, регистровые папки, скоросшиватели пластиковые )
Прочие услуги и работы в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму 3078 тыс. тенге (Вывоз ТБО- 45 тыс.тенге, Услуги банка – 178 тыс.тенге , обслуживание орг.техники и заправка картриджей-266 тыс.тенге , дератизация помещений – 120 тыс.тенге , ремонт кухонного и прачечного оборудования – 325тыс.тенге , тех. обслуживание системы отопления -123 тыс.тенге , , тех.обсл. пожарной сигнализации -52 тыс.тенге , Обслуживание приборов учета тепла 30 тыс.тенге, приобретение проездных документов общественного транспорта 54 тыс.тенге, подписка периодических изданий – 154 тыс.тенге, вентиляция 348 тыс.тенге, поверка весов 32 тыс.тенге, установка пожарного оборудования и сигнализации в складском помещении 664 тыс.тенге, обработка чердачного помещения и кровли 602 тыс. тенге, установка светодиодных надписей 85 тыс.тенге)
-произведен текущий ремонт на сумму 1000 тыс.тенге: (покрытие эмульсией стен и потолков- 990 кв.м , частичный левкас потолков и стен- 280кв.м , штукатурка стен – 710 кв.м.)
Прочие текущие затраты всего на сумму 323 тыс.тенге:(Земельный налог – 44 тыс.тенге, налог на имущество – 100 тыс.тенге)
II. Доходы и расходы по хозрасчету за 2015г.:
Доходы составили всего 59836 тыс.тенге, из них:
- из хозрасчета 59836 тыс.тенге.
2.Расходы по хозрасчету составили – 59729 тыс.тенге
ФОТ составил 7950 тыс.тенге
- коммунальные услуги. Всего затрат на сумму 2074 тыс. тенге;
(Отопления -484 тыс. тенге, горячая вода – 201тыс. тенге., хим. вода – 131 тыс.тенге, холодная вода - 213 тыс. тенге, канализация – 194 тыс. тенге, электроэнергия – 193тыс. тенге, услуги связи и интернет – 658 тыс. тенге.)
- приобретение медикаментов. Всего затрат на сумму 69 тыс. тенге
(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму
1719,7 тыс. тенге: (лопата совковая, снеговая, метлы, метлы с черенком, веник сорго, ведра пластмассовые с крышкой, грабли, швабра, перчатки резиновые, тканевые, мешки для мусора, гвозди, шурупы, батарейки, садовый инвентарь крючки для штор)
- приобретены моющие и дез. средства. Всего затрат на общую сумму 611.3 тыс тенге (: дезинфицирующие средства, белизна, комет гель, туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые мыло, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автом. Део-хлор.)
- Приобретены канцелярские товары. Всего затрат на сумму 432 тыс. тенге (бумага для ксерокса А4, бумага печатная цветная, папка с файлам А4, файлы прозрачный, клей карандаш, журналы посещаемости, ручка шариковая, степлер, журнал регистрации приказов, тетради канцелярские, скобы для степлер, регистровые папки, скоросшиватели пластиковые, скрепки, линейки, ножницы, маркеры, штрих на водной основе, ластик, скотч )
- Приобретение машины и оборудования. Всего затрат на сумму 83 тыс. тенге; (МФУ сканер, ксерокс, принтер – 1шт.),
- Приобретение ОС. Всего затратна сумму 357 тыс.тенге
(осветительные приборы внутренние – 21 тыс. тенге, стенды – 144 тыс. тенге)
Прочие услуги и работы, в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму 2791 тыс. тенге:
(Вывоз ТБО- 67 тыс. тенге, Услуги банка – 117 тыс. тенге, обслуживание орг.техники и заправка картриджей-286 тыс. тенге, дератизация подвального помещения -137 тыс. тенге, ремонт кухонного и прачечного оборудования – 220 тыс. тенге, тех. обслуживание системы отопления -184 тыс. тенге,, тех.обсл. пожарной сигнализации -78 тыс. тенге, тех. обсл. видеонаблюдения – 144 тыс. тенге, тех. обследование здания -294 тыс. тенге, поверка манометра – 18 тыс. тенге, художественное оформление стен- 1120 тыс. тенге, прочие услуги- 126 тыс. тенге)
- Озеленение территории – 57 тыс. тенге (посадка зеленых и цветущих насаждении 57шт, однолетние растения семенами 4 дорожки по 20 метров)
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 225 тыс.тенге (налог на землю – 45 тыс.тенге, налог на имущество – 180 тыс. тенге)
Приобретение продуктов питания - 43360 тыс. тенге (хлебо - булочные изделия, кисло - молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты, соки ) Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 640 тенге,
посещаемостьдетей за 12 месяцев – 48631 дето-дней
Заведующая ГККП «я/с № 8 » Карибаева К.Б.
Бухгалтер Каргина Т.Б.